关于加强出差、商品采购、借款报销财务管理的规定

分院各处室：

为了进一步加强新疆分院的财务管理工作，经院领导集体研究决定，对出差、商品采购、借款报销实行如下规定：

一、          采购申报制度

根据工作需要，申请进行商品采购的部门，须填写“商品采购申报表”，报分院主管领导批准后，到财务部门办理借款手续，商品采购由分院主管领导批准的采购部门或人员具体实施，商品采购完成后，须到财务处资产管理人员处进行验收、登记后方可到财务部门报销。“商品采购申报表”一式二联，第一联财务部门留存，第二联资产管理部门留存。

二、          出差申报制度

实行出差申报程序，出差人员认真填写“出差申报表”，出席会议的应附会议通知，其他出差应在申请表上申明出差理由。报院领导批准后，到财务部门办理借款手续。前一次出差未报销者，一律不予办理借款手续。“出差申报表”一式二联，第一联财务部门留存，第二联出差人员保存，报销时交财务部门。

三、          借款报销制度

为控制预付款的及时报销，真实准确地反映单位年度收支状况，凡借款未报销者一律不予办理新的借款，采购和出差的借款在执行完成后15日结清，年度内的借款应在12月25日前全部结清。确实由于某种特殊原因不能报销，须经院领导明确签署意见后方可办理。

本规定由财务处负责解释。

本规定自发布之日起执行。

                 2001．11．26

新疆分院资产采购申请表

部门名称：                        年  月  日                第一联：财务部门留存

领导签字：           资产部门：        财务部门：          保管使用人：

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新疆分院资产采购申请表

部门名称：                        年  月  日                第二联：资产部门留存

领导签字：           资产部门：        财务部门：          保管使用人：

中国科学院新疆分院出差申请表

年   月   日                 第一联：出差人请款用

规定：  1、一律用钢笔或碳素笔填写。

2、上次出差未报账，不予办理借款。

3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用，须经院领导单独签字报销。

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中国科学院新疆分院出差申请表

年   月   日                 第一联：出差人报销用

规定：  1、一律用钢笔或碳素笔填写。

2、上次出差未报账，不予办理借款。

3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用，须经院领导单独签字报销。